Asientos en el comienzo de un año

Para actualizar varias cuentas, cree un Diario de tipo Situación en el modo Contrapartida Centralizada para evitar una contrapartida en cada línea.

Para cada cuenta que necesite actualizar, ingrese el dato de la cuenta en el Diario. Para esta operación, use el menú Contabilidad y finanzas ‣ Codificación de asientos ‣ Codificación de asientos por línea.

También puede utilizar la herramienta genérica de importación de Open ERP si desea cargar el saldo de cada una de sus cuentas desde otros programas de contabilidad.

Ejemplo de los Pasos:

  1. Contabilidad y finanzas -> Configuración -> Contabilidad financiera -> Períodos -> Ejercicios Fiscales : Crear un ejercicio fiscal con períodos mensuales.

  2. Contabilidad y finanzas -> Configuración -> Contabilidad financiera -> Cuentas Generales -> Listado de cuentas : Crear una cuenta 'Cuenta saldo de apertura' (Tipo de cuenta: 'Patrimonio' (no estoy seguro de eso, pero está funcionando), Signo: 'Positivo', Método de cierre: 'Ninguno', Conciliar:'No')

  3. Contabilidad y finanzas -> Configuración -> Contabilidad financiera -> Diarios financieros : Crear un nuevo Diario 'Diario saldos de apertura' (Tipo: 'Situación', Vista: 'Vista Diario', Secuencia del asiento: 'Account Journal', Cuenta debe por defecto 'Cuenta saldo de apertura', Cuenta haber por defecto: 'Cuenta saldo de apertura', Homólogo centralizado: 'Sí')

  4. Lo mejor es crear un archivo csv con la primera línea:

    "Cuenta", "Fecha efectiva", "Diario", "Nombre", "Periodo", "Débito", "Crédito"

    Y los datos de las líneas siguientes así:

    “1000”,”2008-01-16”,”Diario saldos de apertura”,”Asiento saldos de apertura”,”01/01 - 31/01”,0,53828

  5. Contabilidad y finanzas -> Codificación de asientos -> Asientos codificados por apunte : Elija 'Diario saldos de apertura'

  6. Menu Formulario -> Importar': Selecciones el archivo a importar, 'Auto Detectar', 'Importar'